000429

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易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(R2)

000429

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易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2013-11-14 資產(chǎn)規(guī)模: 5.46 億元
1.0000
單位凈值(元)
-
日漲跌
-
累計凈值(元)
基金凈值日期:2019-11-11
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱: 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A
基金代碼: 000429
基金類型: 債券型
成立日期: 2013-11-14
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人: 中國建設(shè)銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 數(shù)據(jù)截至2019-09-30:546,342,348.23元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可分離交易債券的純債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不在二級市場買入股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購、新股增發(fā),同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。

投資比例: 本基金各類資產(chǎn)的投資比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%(在聚盈A的贖回開放日前15個工作日至聚盈A的贖回開放日后15個工作日不受此比例限制);在聚盈A的贖回開放日及聚盈B的開放日,現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中債新綜合財富指數(shù)
風(fēng)險收益特征: 相對低風(fēng)險、預(yù)期收益相對穩(wěn)定。
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.20%
托管費 0.10%
銷售服務(wù)費 0.25%
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 482,208,000.00 88.19%
買入返售金融資產(chǎn) 56,000,000.00 10.24%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 2,226,053.29 0.41%
其他各項資產(chǎn) 6,371,557.95 1.17%
合計 546,805,611.24 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值=基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因為基金在運作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(69.82%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 19國開06 190206 1,800,000 32.94%
2 18國開12 180212 1,000,000 18.55%
3 19國開02 190202 400,000 7.32%
4 16龍盛MTN001 101658065 300,000 5.52%
5 19進(jìn)出01 190301 300,000 5.49%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及剩余財產(chǎn)分配的公告 2019-12-19182487
易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告 2019-12-18182482
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金之聚盈A份額折算和確認(rèn)結(jié)果的公告 2019-11-13182332
易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告 2019-11-12182326
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金之聚盈A份額折算基準(zhǔn)日(2019年11月11日)后約定年收益率的公告 2019-11-06182289
易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金開放贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告 2019-10-28182235
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金份額折算方案的公告 2019-10-28182234
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金第七個運作周期初始份額配比上限、聚盈B規(guī)模上限的公告 2019-10-28182233
易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式證券投資基金2019年第3季度報告 2019-10-24182061
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 2019-09-12181722
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.whslm.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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