006262

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易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(R4)

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易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2018-08-13 資產(chǎn)規(guī)模: 0.02 億元
0.9737
單位凈值(元)
0.08%
日漲跌
0.9737
累計凈值(元)
基金凈值日期:2019-06-26
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達深證成指ETF聯(lián)接C
基金代碼: 006262
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2018-08-13
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金托管人: 中國銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 數(shù)據(jù)截至2019-06-30:1,927,393.85元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、深證成份指數(shù)成份股及備選成份股、除深證成份指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

標的指數(shù)名稱: 深證成份指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 深證成份指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后) ×5%
風(fēng)險收益特征: 本基金是ETF聯(lián)接基金,理論上其風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于深證成指ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤,具有與業(yè)績比較基準相似的風(fēng)險收益特征。
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務(wù)費 0.20%
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 17,419,636.91 77.48%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 3,067,348.80 13.64%
其他各項資產(chǎn) 1,995,602.39 8.88%
合計 22,482,588.10 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值=基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金合同
托管協(xié)議
招募說明書
易方達基金管理有限公司關(guān)于易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同終止及剩余財產(chǎn)分配的公告 2019-08-17181238
易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金清算報告 2019-08-16181216
易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2019年第2季度報告 2019-07-18180914
易方達基金管理有限公司關(guān)于易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告 2019-06-26180643
關(guān)于易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金暫停贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的提示性公告 2019-06-25180607
關(guān)于易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金暫停贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告 2019-06-20180582
易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書摘要 2019-06-18180553
易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2019-06-18180552
易方達基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告 2019-05-22180378
易方達基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告 2019-05-21180371
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.whslm.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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