007367

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

007367

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2019-12-04 資產(chǎn)規(guī)模: 0.05 億元
1.0236
單位凈值(元)
0.49%
日漲跌
1.1126
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2022-08-29
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱: 易方達(dá)中債3-5年政金債指數(shù)C
基金代碼: 007367
基金類型: 債券型
成立日期: 2019-12-04
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人: 中國銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 數(shù)據(jù)截至2022-06-30:4,902,965.77元
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購、銀行存款。本基金不參與股票、權(quán)證等資產(chǎn)的投資,同時(shí)本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中債-3-5年期政策性金融債指數(shù)
投資比例: 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中債-3-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后) ×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.10%
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 25,695,245.20 92.19%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 2,024,729.42 7.26%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 151,007.65 0.54%
合計(jì) 27,870,982.27 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值=基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(93.42%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 20國開12 200212 100,000 38.24%
2 21國開08 210208 50,000 18.61%
3 20國開08 200208 50,000 18.33%
4 22國開03 220203 50,000 18.24%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2022-07-06 2022-06-30 0.007 2022-07-07
2022-04-12 2022-03-31 0.012 2022-04-13
2022-01-12 2021-12-31 0.006 2022-01-13
2021-10-14 2021-09-30 0.017 2021-10-15
2021-07-12 2021-06-30 0.013 2021-07-13
2021-04-12 2021-03-31 0.009 2021-04-13
2021-01-07 2020-12-31 0.001 2021-01-08
2020-07-07 2020-06-30 0.009 2020-07-08
2020-04-07 2020-03-31 0.015 2020-04-08
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同終止及剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告 2022-10-20677477
易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 2022-10-18677455
易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2022年中期報(bào)告 2022-08-30676085
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金進(jìn)入清算期及終止基金合同的公告 2022-08-30675844
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 2022-08-27675744
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 2022-08-26675660
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 2022-08-25675643
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 2022-08-24675559
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 2022-08-23675549
關(guān)于易方達(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 2022-08-16675243
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn),本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)(包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn))、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成分券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、成分券違約的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)等;本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.whslm.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補(bǔ)券信息查詢