007814

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易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(R4)

007814

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易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2020-04-24
1.1291
單位凈值(元)
0.61%
日漲跌
1.1291
累計凈值(元)
基金凈值日期:2021-09-14 i
本基金為QDII基金,基金資產(chǎn)主要投資于境外市場,凈值披露時間一般比普通基金晚1個工作日,請您留意凈值日期。
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達中證浙江新動能ETF聯(lián)接(QDII)C
基金代碼: 007814
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2020-04-24
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 數(shù)據(jù)截至2021-09-30:355,726.55元
投資范圍:

本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、美國存托憑證、全球存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資融券業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證浙江新動能指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證浙江新動能指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證浙江新動能ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證浙江新動能指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。此外,本基金可投資境外市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,還面臨匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.50%
托管費 0.15%
銷售服務(wù)費 0.20%
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。 本基金的管理費按調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。本基金的托管費按調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值=前一日基金資產(chǎn)凈值-前一日本基金持有的目標(biāo)ETF公允價值,金額為負時以零計。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 654,643.19 27.79%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 376,921.17 16.00%
其他各項資產(chǎn) 1,323,759.35 56.20%
合計 2,355,323.71 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值=基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
基金分紅
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查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同終止及剩余財產(chǎn)分配的公告 2021-11-30196425
易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金清算報告 2021-11-27196403
易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2021年第3季度報告 2021-10-27196016
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金進入清算期及終止基金合同的公告 2021-09-15195211
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金擬清算基金財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-14195191
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金擬清算基金財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-13195131
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金擬清算基金財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-10195121
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金擬清算基金財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-09195105
關(guān)于易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金擬清算基金財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-08195088
易方達中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2021年9月6日暫停贖回業(yè)務(wù)的公告 2021-09-01194979
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括:(1)本基金特有的風(fēng)險,主要包括指數(shù)波動的風(fēng)險、指數(shù)編制的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險、贖回資金到賬時間較晚的風(fēng)險、引入境外托管人的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險、基金合同直接終止的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、投資境內(nèi)發(fā)行的存托憑證的風(fēng)險等;(2)投資風(fēng)險,主要包括市場風(fēng)險、政府管制風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險、政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、衍生品風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險、金融模型風(fēng)險、信用風(fēng)險等;(3)流動性風(fēng)險,主要包括投資標(biāo)的的流動性風(fēng)險以及基金管理人綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具可能對投資者帶來的風(fēng)險;(4)運作風(fēng)險,主要包括操作風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、法律及稅務(wù)風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險等;(5)本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險;(6)不可抗力風(fēng)險等。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.whslm.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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