159803

易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金

股票型 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

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易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • ETF申購(gòu)贖回清單
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2020-04-27 資產(chǎn)規(guī)模: 0.04 億元
1.2799
單位凈值(元)
-2.10%
日漲跌
1.2799
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2021-09-16 i
本基金為QDII基金,基金資產(chǎn)主要投資于境外市場(chǎng),凈值披露時(shí)間一般比普通基金晚1個(gè)工作日,請(qǐng)您留意凈值日期。
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能ETF(QDII)
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱: 浙江新動(dòng)能ETF
基金代碼: 159803
上市場(chǎng)所: 深圳證券交易所
基金類型: 股票型
成立日期: 2020-04-27
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 數(shù)據(jù)截至2021-09-30:3,649,182.44元
投資范圍:

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含美國(guó)存托憑證等)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、美國(guó)存托憑證、全球存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場(chǎng)時(shí),本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資融券業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證浙江新動(dòng)能指數(shù)
投資比例: 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含美國(guó)存托憑證等)的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中證浙江新動(dòng)能指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。此外,本基金可投資境外市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金銷售相關(guān)費(fèi)用
1、投資人在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
管理費(fèi)、托管費(fèi)
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.15%
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資 4,282,935.45 68.11%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,696,260.75 26.98%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 309,031.68 4.91%
合計(jì) 6,288,227.88 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值=基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
基金分紅
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查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同終止及剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告 2021-11-09196158
易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 2021-11-04196134
易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金2021年第3季度報(bào)告 2021-10-27196015
易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的提示性公告 2021-09-27195375
易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告 2021-09-23195288
易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌提示性公告 2021-09-17195254
關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金進(jìn)入清算期及終止基金合同的公告 2021-09-17195253
關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金擬清算基金財(cái)產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-16195237
關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金擬清算基金財(cái)產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-15195214
關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能交易型開放式指數(shù)證券投資基金擬清算基金財(cái)產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告 2021-09-14195192
暫無數(shù)據(jù)
申購(gòu)贖回清單
查詢
下載文件
最新公告日期 2021-09-27
基金名稱 易方達(dá)中證浙江新動(dòng)能ETF(QDII)
基金管理公司名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
證券代碼 159803
擬合指數(shù)代碼 931127
2021-09-23信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) 1,444.00
最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)
基金份額凈值(單位:元)
2021-09-27信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元) 94.28
最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) 1,000,000
紅利金額(單位:元)
是否發(fā)布IOPV
是否允許申購(gòu)
是否允許贖回
最大現(xiàn)金替代比例 100%
當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 1,000,000
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 3,000,000
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限
當(dāng)日累計(jì)凈申購(gòu)份額上限
當(dāng)日累計(jì)凈贖回份額上限
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)凈申購(gòu)份額上限
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)凈贖回份額上限
暫無場(chǎng)內(nèi)申贖清單信息
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)本基金特有的風(fēng)險(xiǎn),主要包括投資于境內(nèi)外市場(chǎng)并以ETF方式運(yùn)作的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于維持較高股票倉(cāng)位而導(dǎo)致的業(yè)績(jī)表現(xiàn)隨標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn))、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股地域集中的風(fēng)險(xiǎn)、成份股調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)可回溯歷史數(shù)據(jù)時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn))、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險(xiǎn)(含通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場(chǎng)股票而面臨的港股通機(jī)制風(fēng)險(xiǎn))、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)及贖回風(fēng)險(xiǎn)、IOPV不實(shí)時(shí)計(jì)算及計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)和投資者參考IOPV做出投資決策的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、引入境外托管人的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資境內(nèi)發(fā)行的存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)等;(2)投資風(fēng)險(xiǎn),主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、衍生品風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)、證券借貸/正回購(gòu)/逆回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、金融模型風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等;(3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),主要包括投資標(biāo)的的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及基金管理人綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具可能對(duì)投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn);(4)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等;(5)本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn);(6)不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金(ETF),由于本基金的標(biāo)的指數(shù)組合證券上市地點(diǎn)跨滬、深、港、美四地,其申贖清算交收、申贖處理規(guī)則等方面與標(biāo)的指數(shù)組合證券僅在境內(nèi)上市的ETF產(chǎn)品有所差異。投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)的更新,確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)后方可參與本基金的申購(gòu)、贖回及交易。投資者一旦申購(gòu)或贖回本基金,即表示對(duì)基金申購(gòu)和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認(rèn)可。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.whslm.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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