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易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

股票型 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

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易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • ETF申購(gòu)贖回清單
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2017-04-27 資產(chǎn)規(guī)模: 0.04 億元
0.9576
單位凈值(元)
0.19%
日漲跌
0.9576
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2019-06-30
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)深證成指ETF
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱: 深成指EF
基金代碼: 159950
上市場(chǎng)所: 深圳證券交易所
基金類型: 股票型
成立日期: 2017-04-27
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人: 中國(guó)銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 數(shù)據(jù)截至2019-06-30:4,310,392.11元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 深證成份指數(shù)
投資比例: 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 深證成份指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)沖擊成本率
本基金場(chǎng)外交易申購(gòu)沖擊成本率固定為0.05%
贖回沖擊成本率
本基金場(chǎng)外交易贖回沖擊成本率固定為0.15%
管理費(fèi)、托管費(fèi)
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.10%
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,731,842.22 39.60%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 2,642,014.32 60.40%
合計(jì) 4,373,856.54 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值=基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過(guò)程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
基金分紅
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查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
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全部
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書(shū)
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同終止及剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告 2019-08-23181275
易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 2019-08-16181217
易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2019年第2季度報(bào)告 2019-07-18180977
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金終止上市的提示性公告 2019-07-11180772
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告 2019-07-09180756
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告 2019-06-29180690
關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金暫停贖回業(yè)務(wù)的提示性公告 2019-06-28180668
關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)計(jì)票日開(kāi)始停牌的提示性公告 2019-06-28180667
關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金暫停贖回業(yè)務(wù)的公告 2019-06-25180609
關(guān)于易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)計(jì)票日開(kāi)始停牌的公告 2019-06-25180608
暫無(wú)數(shù)據(jù)
申購(gòu)贖回清單
查詢
下載文件
最新公告日期 2019-07-11
基金名稱 易方達(dá)深證成指ETF
基金管理公司名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
證券代碼 159950
擬合指數(shù)代碼 399001
2019-07-10信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) -246,770.70
最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)
基金份額凈值(單位:元)
2019-07-11信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元) -249,650.70
最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) 1,500,000
紅利金額(單位:元) 無(wú)
是否發(fā)布IOPV
是否允許申購(gòu)
是否允許贖回
最大現(xiàn)金替代比例 42%
當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 無(wú)
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 6,000,000
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 無(wú)
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 無(wú)
當(dāng)日累計(jì)凈申購(gòu)份額上限 無(wú)
當(dāng)日累計(jì)凈贖回份額上限 無(wú)
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)凈申購(gòu)份額上限 無(wú)
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)凈贖回份額上限 無(wú)
暫無(wú)場(chǎng)內(nèi)申贖清單信息
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

    四、

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.whslm.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢